Ako hospodárilo mesto s verejnými prostriedkami?
Pre každú samosprávu je základným nástrojom finančného hospodárenia rozpočet.
Z neho sa dozvedáme tie najdôležitejšie fakty o výdavkoch a príjmoch samosprávy mesta a môžeme jednoducho odsledovať jednotlivé položky, ktoré neraz zaujímali obyvateľov aj na našom portáli. Pozrime sa teda spoločne na vybrané jednotlivé položky, ktoré táto zverejnená správa uvádza. Najprv si predstavme rozpočet ako celok v prehľadnej tabuľke.
Rozpočet mesta k 31.12.2012 v celých €
Rozpočet |
Rozpočet po zmenách |
||
Príjmy celkom |
2 878 703 |
4 179 233 |
|
z toho : |
|||
Bežné príjmy |
2 664 274 |
3493 296 |
|
Kapitálové príjmy |
30 000 |
357 705 |
|
Finančné príjmy |
136 000 |
209 180 |
|
Príjmy RO s právnou subjektivit. |
48 429 |
119 052 |
|
Výdavky celkom |
2 878 703 |
4 084 704 |
|
z toho : |
|||
Bežné výdavky |
1 674 116 |
2 206 144 |
|
Kapitálové výdavky |
132 300 |
329 799 |
|
Finančné výdavky |
36 000 |
394 129 |
|
Výdavky RO s právnou subjekt. |
1 036 287 |
1 154 632 |
|
Rozpočet obce |
0 |
+ 94 529 |
|
Začnime príjmami samosprávy. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve: Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 196 042 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 134 703,76. €, čo predstavuje plnenie na 94,87 %.Daň z nehnuteľností : Z rozpočtovaných 101 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 93 569,15 €, čo je 92,10 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 32 964,16 €, dane zo stavieb boli v sume 57 550,74 € a dane z bytov boli v sume 3 054,25 €. Predpis dane v r. 2012 bol v sume 96 335,03 €. K 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 31.565.
Mnohí psičkári nevedia aká suma sa vyzbierala u nich a túto položku nájdeme zahrnutú v kolonke Domáce dane: Daň za psa – dosiahnutý príjem bol v sume 3 230,03 €, čo bolo 97,88 % plnenie. Pohľadávky k 31.12.2012 sú v sume 2 186,99 €. Významným príjmom je aj príjem z podnikania a z vlastníctva majetku: Z rozpočtovaných 686 058 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 690 087,96 €, čo je 101,03 % plnenie. Ide o príjem podiel na zisku od spoločností založených mestom – od Mestských lesov, s.r.o. v sume 42 000 €, príjem z prenajatých pozemkov v sume 631 815,60 € z toho od ML s.r.o 602 000 € a od Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o. 15 747,30 €. Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol splnený k 31.12.2012 v sume 16 272,36 €. Pohľadávky nájomného k 31.12.2012 evidujeme v sume 162 663 €. Koľko ale stáli výdavky? Najprv si pozrime tabuľku.
Funkčná klasifikácia |
Rozpočet |
Skutočnosť |
% plnenia |
01 Všeobecné verejné služby |
675 610 |
624 085,94 |
92,37 |
03 Verejný poriadok a bezpečnosť |
215 801 |
205 153,38 |
95,07 |
04 Ekonomická oblasť |
66 567 |
65 467,91 |
98,35 |
05 Ochrana životného prostredia |
219 950 |
201 758,93 |
91,73 |
06 Bývanie a občianska vybavenosť |
116 416 |
108 067,47 |
92,83 |
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo |
246 806 |
240 540,23 |
97,46 |
09 Vzdelávanie |
337 249 |
317 060,81 |
94,01 |
10 Sociálne zabezpečenie |
327 745 |
325 320,05 |
99,26 |
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: Z rozpočtovaných 761 546,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 v sume 729 859,21 €, čo je 95,84. % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.Poistné a príspevok do poisťovní: Z rozpočtovaných 274 333 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 265.663,47 €, čo je 96,84 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.
Tovary a služby: Z rozpočtovaných 871 122 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 819 413,61 €, čo je 94,06 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk vedených v rámci účtovnej jednotky MESTO DOBŠINÁ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery: Z rozpočtovaných 261 443 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 v sume 256 917,37 €, čo predstavuje 98,27 % čerpanie. Vo výdavkoch ďalej nájdeme aj tieto kapitálové výdavky:
Funkčná klasifikácia |
rozpočet |
skutočnosť |
% plnenia |
Výdavky verejnej správy |
143 980 |
10 982,98 |
7,62 |
Verejný poriadok a bezpečnosť |
9 500 |
0 |
0 |
Ekonomická oblasť |
160 435 |
136 334,05 |
84,98 |
Ochrana životného prostredia |
2 300 |
0 |
0 |
Bývanie a občianska vybavenosť |
3 600 |
3 199,99 |
88,89 |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo |
3 000 |
2 000,00 |
66,67 |
Vzdelávanie – predškolská výchova |
984 |
981,32 |
99,73 |
Sociálne zabezpečenie |
6 000 |
5 995,19 |
99,92 |